AI hedge fund Situational Awareness may have sold its public portfolio, but it still has its Anthropic shares

전 OpenAI 연구자 Leopold Aschenbrenner가 세운 헤지펀드 Situational Awareness가 최근 한 달간 큰 손실을 낸 뒤 공개 주식 포트폴리오 대부분을 Ken Griffin의 Citadel에 매각한 것으로 전해졌습니다. 이 펀드는 6월까지 연간 439% 수익률을 기록하고 운용자산이 한때 450억 달러까지 불어난 것으로 알려졌지만, AI 인프라 관련 투자 심리 악화로 주요 포지션이 급락했습니다. 다만 공개 주식 매각 이후에도 Anthropic 지분은 계속 보유한 것으로 보입니다.

이번 사례는 반도체, 메모리, 전력, compute 증설에 베팅한 AI 투자 내러티브가 시장 변동성에 얼마나 민감한지 보여줍니다. 특히 젊은 스타 매니저의 강한 확신과 달리, 대규모 레버리지성 포지션에서는 리스크 관리와 유동성 확보가 성과만큼 중요하다는 점이 부각됩니다. Citadel의 인수는 AI 관련 자산 조정 국면에서 대형 기관이 가격 하락을 기회로 활용하는 흐름도 시사합니다.